有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年10月31日-令和3年4月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ミューズニッチ・ショート・デュレーション・ハイイールド・ファンド-ヘッジドJPYインカムSユニット	投資信託受益証券	213,407,301	0.7620	0.7634	-	98.75
	アイルランド			162,637,704	162,915,133	-
2	日本短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	995,620	1.0039	1.0039	-	0.61
	日本			999,602	999,502	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.75
親投資信託受益証券	0.61
合計	99.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
日本短期公社債マザーファンド
該当事項はありません。
投資有価証券の種類別投資比率
該当事項はありません。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。