有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)

【提出】: 2018/11/15 9:24
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光世界インフラ株式ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 8月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド	10,477,981	2.6200	27,452,466	2.6047	27,291,997	97.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 8月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.78
合計	97.78

(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 8月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	SEMPRA ENERGY	公益事業	188,004	12,687.49	2,385,299,697	12,949.5959	2,434,575,846	7.57
2	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	624,666	3,968.37	2,478,907,126	3,855.5516	2,408,432,058	7.49
3	カナダ	株式	TRANSCANADA CORPORATION	エネルギー	481,183	4,944.43	2,379,180,232	4,812.8157	2,315,845,097	7.20
4	カナダ	株式	PEMBINA PIPELINE CORPORATION	エネルギー	459,821	4,009.39	1,843,605,260	3,844.4405	1,767,754,521	5.50
5	アメリカ	株式	KINDER MORGAN INC	エネルギー	843,499	1,993.52	1,681,538,031	1,974.6467	1,665,612,601	5.18
6	アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	486,100	3,366.22	1,636,323,723	3,296.2608	1,602,312,375	4.98
7	カナダ	株式	GIBSON ENERGY INC	エネルギー	819,000	1,700.85	1,392,998,607	1,681.1948	1,376,898,623	4.28
8	アメリカ	株式	ENBRIDGE ENERGY MANAGEMENT LLC	エネルギー	1,089,865	1,185.01	1,291,501,141	1,211.6645	1,320,550,839	4.11
9	アメリカ	株式	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	エネルギー	437,065	2,906.44	1,270,303,286	2,897.5554	1,266,420,051	3.94
10	イギリス	株式	PENNON GROUP PLC	公益事業	928,371	1,120.05	1,039,822,755	1,098.3668	1,019,691,958	3.17
11	イタリア	株式	RAI WAY SPA	メディア	1,615,660	595.67	962,415,767	589.4980	952,428,339	2.96
12	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	公益事業	806,894	1,184.16	955,492,193	1,169.2012	943,421,497	2.93
13	オーストラリア	株式	APA GROUP	公益事業	1,136,918	792.77	901,321,712	797.8409	907,079,794	2.82
14	オーストラリア	株式	TRANSURBAN GROUP	運輸	933,231	955.79	891,979,763	971.9153	907,021,580	2.82
15	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION	―	65,600	12,355.42	810,515,880	12,634.1855	828,802,575	2.58
16	イタリア	株式	ATLANTIA SPA	運輸	320,291	3,049.84	976,837,073	2,350.2184	752,753,802	2.34
17	アメリカ	株式	EVERGY INC	公益事業	116,989	6,379.28	746,306,337	6,369.2910	745,136,985	2.31
18	スペイン	株式	FERROVIAL SA	資本財	291,159	2,362.52	687,870,882	2,416.9417	703,714,357	2.19
19	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE-ADR	運輸	113,300	5,658.50	641,108,843	5,860.6361	664,010,081	2.06
20	イギリス	株式	SEVERN TRENT PLC	公益事業	230,357	2,882.52	664,010,134	2,865.9019	660,180,586	2.05
21	フランス	株式	VINCI SA	資本財	57,656	10,776.80	621,347,227	10,838.9895	624,932,784	1.94
22	オーストラリア	株式	ATLAS ARTERIA LTD	運輸	1,084,205	555.26	602,021,198	533.5058	578,429,656	1.80
23	アメリカ	株式	EDISON INTERNATIONAL	公益事業	70,500	7,438.79	524,435,315	7,377.7158	520,128,964	1.61
24	イギリス	株式	UNITED UTILITIES GROUP PLC	公益事業	486,368	1,082.35	526,421,936	1,068.0092	519,445,537	1.61
25	アメリカ	株式	P G & E CORPORATION	公益事業	93,700	4,757.81	445,806,834	5,222.0411	489,305,260	1.52
26	オーストラリア	株式	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	公益事業	2,355,093	186.96	440,328,912	194.2218	457,410,637	1.42
27	フランス	株式	EIFFAGE SA	資本財	27,217	12,419.62	338,024,841	12,772.0248	347,616,199	1.08
28	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORPORATION	―	20,400	16,560.15	337,827,194	16,541.2763	337,442,038	1.05
29	カナダ	株式	HYDRO ONE LIMITED	公益事業	201,003	1,652.13	332,084,111	1,641.8786	330,022,544	1.02
30	アメリカ	株式	CMS ENERGY CORPORATION	公益事業	58,400	5,419.72	316,512,115	5,498.5805	321,117,107	0.99

外貨建資産の単価及び金額は、平成30年 8月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成30年 8月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	42.72
		資本財	5.21
		運輸	9.77
		メディア	2.96
		電気通信サービス	1.47
		公益事業	30.09
投資証券	―	―	4.58
合計			96.83

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)

開示資料

決算