有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド	親投資信託受益証券	12,290,471	3.2510	2.9716	-	97.79
	日本			39,956,833	36,522,363	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.79
合計	97.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド

令和2年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ENBRIDGE INC	株式	500,522	3,569.14	4,152.61	-	8.94
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		1,786,436,396	2,078,473,263	-
2	TC ENERGY CORP	株式	301,588	5,194.84	5,952.02	-	7.72
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		1,566,703,818	1,795,058,290	-
3	WILLIAMS COS INC	株式	793,675	2,493.77	2,068.22	-	7.06
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		1,979,244,613	1,641,500,064	-
4	SEMPRA ENERGY	株式	88,080	14,964.55	15,475.59	-	5.86
	アメリカ	総合公益事業		1,318,077,784	1,363,090,020	-
5	NATIONAL GRID PLC	株式	807,525	1,205.40	1,467.26	-	5.10
	イギリス	総合公益事業		973,395,038	1,184,850,568	-
6	VINCI S.A.	株式	103,032	11,180.13	11,495.37	-	5.09
	フランス	建設・土木		1,151,911,607	1,184,391,250	-
7	GIBSON ENERGY INC	株式	566,683	1,874.73	2,085.29	-	5.08
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		1,062,382,208	1,181,698,619	-
8	PEMBINA PIPELINE CORP	株式	273,919	3,946.77	4,062.76	-	4.79
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		1,081,097,373	1,112,868,032	-
9	PENNON GROUP PLC	株式	700,027	1,001.92	1,562.08	-	4.70
	イギリス	水道		701,375,792	1,093,503,566	-
10	RAI WAY SPA	株式	1,538,648	616.03	660.55	-	4.37
	イタリア	メディア		947,866,252	1,016,364,399	-
11	PLAINS GP HOLDINGS LP	株式	601,178	2,219.76	1,507.94	-	3.90
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		1,334,474,845	906,543,599	-
12	KINDER MORGAN INC/DELAWARE	株式	413,243	2,166.71	2,136.07	-	3.80
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		895,379,393	882,717,462	-
13	CENTERPOINT ENERGY INC	株式	280,933	2,930.33	2,643.82	-	3.19
	アメリカ	総合公益事業		823,229,178	742,738,756	-
14	EDISON INTERNATIONAL	株式	77,840	7,842.60	7,687.45	-	2.57
	アメリカ	電力		610,468,119	598,391,691	-
15	UNITED UTILITIES GROUP PLC	株式	410,304	1,092.47	1,377.79	-	2.43
	イギリス	水道		448,246,297	565,316,046	-
16	ATLAS ARTERIA LTD	株式	827,846	564.65	586.31	-	2.09
	オーストラリア	運送インフラ		467,449,655	485,375,216	-
17	HYDRO ONE LTD	株式	206,980	1,951.33	2,274.78	-	2.03
	カナダ	電力		403,887,359	470,835,620	-
18	FLUGHAFEN ZUERICH AG	株式	24,244	19,809.74	17,136.86	-	1.79
	スイス	運送インフラ		480,267,455	415,466,130	-
19	NISOURCE INC	株式	136,612	3,113.77	2,987.43	-	1.76
	アメリカ	総合公益事業		425,379,309	408,120,016	-
20	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	株式	6,620,904	55.77	52.22	-	1.49
	バミューダ	水道		369,257,947	345,801,870	-
21	GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV ADR	株式	18,888	16,626.86	18,083.30	-	1.47
	メキシコ	運送インフラ		314,048,152	341,557,512	-
22	ATLANTIA SPA	株式	126,567	2,750.51	2,450.91	-	1.33
	イタリア	運送インフラ		348,124,457	310,205,389	-
23	SEVERN TRENT PLC	株式	82,827	2,791.15	3,613.82	-	1.29
	イギリス	水道		231,183,061	299,322,457	-
24	FERROVIAL SA	株式	88,282	2,969.39	3,232.99	-	1.23
	スペイン	建設・土木		262,143,827	285,415,564	-
25	SES FDR	株式	222,179	1,552.43	1,252.53	-	1.20
	ルクセンブルグ	メディア		344,917,763	278,286,129	-
26	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	株式	222,927	1,108.76	1,173.72	-	1.13
	イタリア	各種電気通信サービス		247,174,152	261,654,234	-
27	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	16,012	15,204.20	16,239.41	-	1.12
	アメリカ	-		243,449,717	260,025,464	-
28	INTER PIPELINE LTD	株式	158,283	1,997.89	1,642.58	-	1.12
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		316,232,466	259,993,249	-
29	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	9,661	23,952.03	25,489.52	-	1.06
	アメリカ	-		231,400,642	246,254,348	-
30	EVERGY INC	株式	30,747	6,977.25	7,331.80	-	0.97
	アメリカ	電力		214,529,714	225,431,162	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.25
投資証券	2.18
合計	97.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
石油・ガス・消耗燃料	外国	42.41
総合公益事業		15.91
水道		9.91
運送インフラ		6.68
建設・土木		6.32
電力		6.20
メディア		5.57
各種電気通信サービス		1.13
ガス		1.12
合計		95.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。