有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド	親投資信託受益証券	24,189,939	3.6851	3.7089	-	97.87
	日本			89,144,573	89,718,064	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.87
合計	97.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド

2022年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ENBRIDGE INC	株式	328,804	4,440.00	4,895.32	-	9.62
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		1,459,891,732	1,609,601,323	-
2	NATIONAL GRID PLC	株式	850,267	1,477.87	1,701.30	-	8.64
	イギリス	総合公益事業		1,256,591,821	1,446,565,606	-
3	SEMPRA ENERGY	株式	84,395	15,429.98	16,343.39	-	8.24
	アメリカ	総合公益事業		1,302,213,964	1,379,300,567	-
4	WILLIAMS COS INC	株式	354,087	2,869.10	3,546.22	-	7.50
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		1,015,913,313	1,255,673,764	-
5	TC ENERGY CORP	株式	175,919	5,442.06	6,035.87	-	6.34
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		957,362,175	1,061,824,847	-
6	GIBSON ENERGY INC	株式	450,260	2,050.27	2,156.18	-	5.80
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		923,158,172	970,844,488	-
7	PLAINS GP HOLDINGS LP	株式	660,494	1,173.49	1,262.96	-	4.98
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		775,087,617	834,178,492	-
8	PEMBINA PIPELINE CORP	株式	205,517	3,662.21	3,840.76	-	4.72
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		752,647,979	789,342,212	-
9	CENTERPOINT ENERGY INC	株式	245,726	3,108.29	3,163.75	-	4.64
	アメリカ	総合公益事業		763,788,897	777,417,844	-
10	RAI WAY SPA	株式	1,192,833	650.58	638.93	-	4.55
	イタリア	メディア		776,033,531	762,148,239	-
11	NISOURCE INC	株式	188,908	2,943.05	3,348.63	-	3.78
	アメリカ	総合公益事業		555,967,295	632,584,696	-
12	VINCI S.A.	株式	48,577	11,744.46	12,390.77	-	3.60
	フランス	建設・土木		570,510,664	601,906,531	-
13	ATLAS ARTERIA LTD	株式	976,391	511.80	544.98	-	3.18
	オーストラリア	運送インフラ		499,718,378	532,115,031	-
14	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	株式	57,874	8,925.45	8,318.44	-	2.88
	アメリカ	電力		516,551,714	481,421,656	-
15	EDISON INTERNATIONAL	株式	62,028	6,586.34	7,204.54	-	2.67
	アメリカ	電力		408,538,117	446,883,362	-
16	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	株式	339,189	1,274.74	1,151.12	-	2.33
	イタリア	各種電気通信サービス		432,377,936	390,449,276	-
17	FLUGHAFEN ZUERICH AG	株式	14,747	18,916.28	20,851.61	-	1.84
	スイス	運送インフラ		278,958,528	307,498,840	-
18	ITALGAS SPA	株式	388,228	762.84	744.99	-	1.73
	イタリア	ガス		296,158,691	289,229,238	-
19	KINDER MORGAN INC/DELAWARE	株式	138,087	1,988.61	1,972.43	-	1.63
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		274,601,948	272,368,115	-
20	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	株式	5,686,904	45.70	45.84	-	1.56
	バミューダ	水道		259,897,768	260,738,861	-
21	ATMOS ENERGY CORP	株式	19,267	10,368.43	12,605.34	-	1.45
	アメリカ	ガス		199,768,559	242,867,268	-
22	ADP	株式	12,825	13,201.97	16,445.58	-	1.26
	フランス	運送インフラ		169,315,269	210,914,576	-
23	FERROVIAL SA	株式	59,974	3,219.78	3,152.01	-	1.13
	スペイン	建設・土木		193,103,161	189,038,995	-
24	UNITED UTILITIES GROUP PLC	株式	87,288	1,681.05	1,625.40	-	0.85
	イギリス	水道		146,736,148	141,878,674	-
25	APA GROUP	株式	165,544	718.93	829.50	-	0.82
	オーストラリア	ガス		119,015,801	137,318,748	-
26	SEVERN TRENT PLC	株式	22,255	4,436.44	4,326.69	-	0.58
	イギリス	水道		98,733,105	96,290,579	-
27	VANTAGE TOWERS AG	株式	20,845	3,849.15	3,770.26	-	0.47
	ドイツ	各種電気通信サービス		80,235,706	78,591,090	-
28	PENNON GROUP PLC	株式	46,344	2,023.45	1,578.26	-	0.44
	イギリス	水道		93,774,868	73,142,964	-
29	OGE ENERGY CORP	株式	15,160	4,273.58	4,296.14	-	0.39
	アメリカ	電力		64,787,589	65,129,618	-
30	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	1,300	32,691.40	26,999.41	-	0.21
	アメリカ	-		42,498,827	35,099,236	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.60
投資証券	0.21
合計	97.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
石油・ガス・消耗燃料	外国	40.59
総合公益事業		25.31
運送インフラ		6.28
電力		5.94
建設・土木		4.73
メディア		4.55
ガス		4.00
水道		3.42
各種電気通信サービス		2.80
合計		97.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。