有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド	親投資信託受益証券	24,869,405	3.2787	3.2523	-	97.88
	日本			81,540,736	80,882,765	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年8月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.88
合計	97.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド

2021年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ENBRIDGE INC	株式	394,956	4,274.70	4,340.06	-	9.19
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		1,688,321,375	1,714,136,686	-
2	WILLIAMS COS INC	株式	509,998	2,728.81	2,699.14	-	7.38
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		1,391,691,212	1,376,558,041	-
3	NATIONAL GRID PLC	株式	949,050	1,445.38	1,418.76	-	7.22
	イギリス	総合公益事業		1,371,742,491	1,346,475,440	-
4	SEMPRA ENERGY	株式	91,119	14,701.32	14,485.91	-	7.08
	アメリカ	総合公益事業		1,339,569,850	1,319,942,453	-
5	TC ENERGY CORP	株式	244,041	5,239.45	5,225.51	-	6.84
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		1,278,642,569	1,275,239,662	-
6	VINCI S.A.	株式	100,986	11,861.44	11,731.75	-	6.36
	フランス	建設・土木		1,197,840,127	1,184,743,252	-
7	CENTERPOINT ENERGY INC	株式	369,136	2,956.30	2,789.26	-	5.52
	アメリカ	総合公益事業		1,091,280,448	1,029,617,017	-
8	GIBSON ENERGY INC	株式	507,183	1,973.94	1,995.73	-	5.43
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		1,001,152,614	1,012,202,864	-
9	RAI WAY SPA	株式	1,379,150	652.34	673.09	-	4.98
	イタリア	メディア		899,675,676	928,293,590	-
10	PLAINS GP HOLDINGS LP	株式	768,710	1,157.24	1,060.53	-	4.37
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		889,587,341	815,243,859	-
11	PEMBINA PIPELINE CORP	株式	205,662	3,528.70	3,406.69	-	3.76
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		725,720,219	700,627,398	-
12	NISOURCE INC	株式	250,881	2,799.15	2,721.12	-	3.66
	アメリカ	総合公益事業		702,254,303	682,678,310	-
13	ATLAS ARTERIA LTD	株式	1,112,650	494.71	534.80	-	3.19
	オーストラリア	運送インフラ		550,439,749	595,045,887	-
14	EDISON INTERNATIONAL	株式	78,188	6,264.29	6,322.54	-	2.65
	アメリカ	電力		489,793,088	494,347,304	-
15	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	株式	42,527	8,767.82	8,406.25	-	1.92
	アメリカ	電力		372,869,166	357,492,636	-
16	ITALGAS SPA	株式	479,747	764.91	726.78	-	1.87
	イタリア	ガス		366,964,054	348,671,847	-
17	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	株式	255,199	1,290.67	1,318.94	-	1.81
	イタリア	各種電気通信サービス		329,378,937	336,594,032	-
18	FLUGHAFEN ZUERICH AG	株式	17,661	18,164.84	18,248.77	-	1.73
	スイス	運送インフラ		320,809,415	322,291,703	-
19	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	株式	6,620,904	43.59	45.15	-	1.60
	バミューダ	水道		288,670,752	298,947,057	-
20	KINDER MORGAN INC/DELAWARE	株式	163,788	1,891.37	1,795.76	-	1.58
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		309,785,183	294,124,921	-
21	FERROVIAL SA	株式	84,564	3,265.59	3,157.95	-	1.43
	スペイン	建設・土木		276,151,707	267,049,010	-
22	ADP	株式	18,895	13,189.47	12,904.15	-	1.31
	フランス	運送インフラ		249,215,092	243,824,008	-
23	VANTAGE TOWERS AG	株式	61,271	3,859.57	3,923.12	-	1.29
	ドイツ	各種電気通信サービス		236,479,983	240,373,638	-
24	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	株式	1,000,377	220.49	226.90	-	1.22
	オーストラリア	電力		220,578,126	226,994,944	-
25	UNITED UTILITIES GROUP PLC	株式	109,217	1,645.06	1,586.82	-	0.93
	イギリス	水道		179,668,653	173,307,971	-
26	ELIA GROUP	株式	10,534	13,591.51	13,747.13	-	0.78
	ベルギー	電力		143,172,987	144,812,372	-
27	SEVERN TRENT PLC	株式	26,827	4,341.44	4,187.15	-	0.60
	イギリス	水道		116,468,052	112,328,769	-
28	PENNON GROUP PLC	株式	56,480	1,980.12	1,881.79	-	0.57
	イギリス	水道		111,837,420	106,283,996	-
29	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	1,505	31,092.90	32,055.63	-	0.26
	アメリカ	-		46,794,826	48,243,726	-
30	GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV ADR	株式	2,394	19,361.08	19,709.46	-	0.25
	メキシコ	運送インフラ		46,350,432	47,184,461	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年8月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.53
投資証券	0.26
合計	96.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
石油・ガス・消耗燃料	外国	38.56
総合公益事業		23.49
建設・土木		7.79
電力		6.56
運送インフラ		6.48
メディア		4.98
水道		3.71
各種電気通信サービス		3.09
ガス		1.87
合計		96.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。