純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

※手数料などの合計額については、購入金額や保有期間などに応じて異なりますので、表示することができません。
※資産規模が比較的少額である場合は、信託報酬ならびにその他の費用・手数料のうち定率でない一部項目の負担が純資産総額比で高率となることがあります。

2025/02/25 9:05

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年11月29日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,516,988,622,283
追加型株式投資信託	758	17,219,132,752,149
単位型公社債投資信託	22	35,192,723,676
単位型株式投資信託	194	1,045,153,503,499
合計	1,000	19,816,467,601,607

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#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
e>各コースファンドの日々の純資産総額に対して年率1.298%(税抜1.18%)
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率

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#4 分配方針（連結）

配金額は、原則として、当ファンドの決算日の直前におけるエクイティファンド*2の分配額に基づく額を払い出すことを目標に委託者が決定します。エクイティファンド*2の分配金は投資収益に基づくものではなく、原則として、1年毎に到来する特定日の純資産価格に所定の分配率を乗じて得た額としてその1口当たりの分配金が決定されます。結果として、当ファンドの分配金は実質的な投資元本の払い戻しにより一部または全部の額が充当されることがあります。
3.留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。

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#5 投資制限（連結）

(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

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#6 投資対象（連結）

各コースが投資する投資信託証券の概要

ファンド名	<エクイティファンド(ヘッジなし)A>シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(アンヘッジド)―Aクラス<エクイティファンド(ヘッジあり)A>シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(JPYヘッジド)―Aクラス
運用方針	<エクイティファンド(ヘッジなし)A>主としてスワップ取引を通じて、「クロッキー高配当世界株指数(配当込み、円建て、円ヘッジなし)」のリターン(コスト控除後)を享受することを目指します。スワップ取引の相手方はドイツ銀行ロンドン支店となります。<エクイティファンド(ヘッジあり)A>主としてスワップ取引を通じて、「クロッキー高配当世界株指数(配当込み、円建て、円ヘッジあり)」のリターン(コスト控除後)を享受することを目指します。スワップ取引の相手方はドイツ銀行ロンドン支店となります。
主な投資制限	・原則として、上述のスワップ取引を行う以外にはリスク資産への投資は行いません。・有価証券の空売りは行いません。・純資産総額の10%を超える借り入れは行いません。・流動性に欠ける資産への投資は、純資産総額の15%以内とします。
決算日	12月末
関係法人	投資顧問会社:アセットマネジメントOne株式会社受託会社:CIBC カリビアン・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド管理事務代行会社:ルクセンブルグみずほ信託銀行保管受託銀行:ミズホ・バンク(USA)
信託報酬等	純資産総額に対し年率0.145%上記料率には、投資顧問会社、受託会社、管理事務代行会社ならびに保管受託銀行への報酬が含まれます。ただし、これらの報酬の中には取引頻度に応じた額や最低支払額が設定されているものがあるため、取引頻度や資産規模などにより上記料率を上回る場合があります。なお、最低支払額として、受託会社に対し年15,000米ドル、管理事務代行会社に対し年45,000米ドルが設定されています。
その他の費用・手数料	監査報酬、弁護士費用および当初設定にかかる諸費用などが支払われます。これらは定率でないため事前に概算料率や上限額などを表示することができません。
収益分配方針	原則として、月次で分配を行い、1口当たりの分配金は12ヵ月ごとに見直されます。(ただし、見直し前であっても1口当たり分配金を投資顧問会社の裁量により調整する場合があります。)見直し時の1口当たり分配金は、特定日の純資産価格に所定の分配率を乗じた額に基づき投資顧問会社が決定します。分配率は年当たり17.4%となります。
運用開始日	2012年12月17日

※前述の各投資信託証券については、いずれも申込手数料はかかりません。

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#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

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#8 投資状況（連結）

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

2024年11月29日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,788,877,007	1.51
純資産総額		118,549,948,620	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

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#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△0	△0	77,573
当期変動額
剰余金の配当			△12,360
当期純利益			13,821
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△0	△0	△0
当期変動額合計	△0	△0	1,461
当期末残高	△0	△0	79,034

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

	第38期(2023年3月31日現在)	第39期(2024年3月31日現在)
負債合計	3,643百万円	1,957百万円
純資産	65,278百万円	58,804百万円

(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。

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#11 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目			前期2024年5月27日現在	当期2024年11月25日現在
3.		元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は63,666,418,129円であります。	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は74,672,125,730円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#12 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

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#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

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#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:百万円)
負債合計		23,230		29,521
(純資産の部)
株主資本

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#15 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。

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#16 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	-
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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