有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/05/28-2024/11/25)

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	118,833,490,562円
Ⅱ 負債総額	283,541,942円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	118,549,948,620円
Ⅳ 発行済数量	193,286,992,555口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6133円

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	7,339,098,193円
Ⅱ 負債総額	27,340,164円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,311,758,029円
Ⅳ 発行済数量	20,581,875,357口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3553円

(参考)
国内マネー・マザーファンド

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	597,752,617円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	597,752,617円
Ⅳ 発行済数量	592,995,208口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0080円