有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

(平成29年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	38,179,439,211	円
Ⅱ 負債総額	392,632,124	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,786,807,087	円
Ⅳ 発行済口数	39,532,606,058	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9558	円
(1万口当たり純資産額)	(9,558	円)

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

(平成29年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	6,319,745,079	円
Ⅱ 負債総額	122,223,508	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,197,521,571	円
Ⅳ 発行済口数	7,548,611,253	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8210	円
(1万口当たり純資産額)	(8,210	円)

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

(平成29年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,956,494,195	円
Ⅱ 負債総額	39,427,088	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,917,067,107	円
Ⅳ 発行済口数	1,864,618,754	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5644	円
(1万口当たり純資産額)	(15,644	円)

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース

(平成29年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	649,926,501	円
Ⅱ 負債総額	5,136,583	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	644,789,918	円
Ⅳ 発行済口数	482,685,599	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3358	円
(1万口当たり純資産額)	(13,358	円)

(参考)国内マネー・マザーファンド

(平成29年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	495,503,445	円
Ⅱ 負債総額	1,018	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	495,502,427	円
Ⅳ 発行済口数	490,196,332	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0108	円
(1万口当たり純資産額)	(10,108	円)