有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	22,140,720,822円
Ⅱ 負債総額	104,444,866円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,036,275,956円
Ⅳ 発行済数量	38,965,135,509口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5655円

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	2,832,884,516円
Ⅱ 負債総額	21,573,142円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,811,311,374円
Ⅳ 発行済数量	5,717,199,649口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4917円

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,373,839,489円
Ⅱ 負債総額	3,349,088円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,370,490,401円
Ⅳ 発行済数量	1,038,196,885口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3201円

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース

令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	343,806,524円
Ⅱ 負債総額	47,362円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	343,759,162円
Ⅳ 発行済数量	304,169,874口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1302円

(参考)
国内マネー・マザーファンド

令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	312,201,630円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	312,201,630円
Ⅳ 発行済数量	309,355,418口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0092円