有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	18,697,101,096円
Ⅱ 負債総額	80,065,472円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,617,035,624円
Ⅳ 発行済数量	30,518,677,192口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6100円

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,601,513,305円
Ⅱ 負債総額	5,996,133円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,595,517,172円
Ⅳ 発行済数量	5,158,816,330口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5031円

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,293,864,532円
Ⅱ 負債総額	2,867,614円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,290,996,918円
Ⅳ 発行済数量	800,548,532口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6126円

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	328,249,676円
Ⅱ 負債総額	2,025,009円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	326,224,667円
Ⅳ 発行済数量	249,694,406口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3065円

(参考)
国内マネー・マザーファンド

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	312,207,051円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	312,207,051円
Ⅳ 発行済数量	309,355,418口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0092円