有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/11/26-2023/05/25)

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	76,616,880,849円
Ⅱ 負債総額	1,177,296,492円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,439,584,357円
Ⅳ 発行済数量	123,053,764,801口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6131円

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	6,400,261,248円
Ⅱ 負債総額	1,356,919円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,398,904,329円
Ⅳ 発行済数量	15,529,591,993口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4120円

(参考)
国内マネー・マザーファンド

2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	387,147,230円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	387,147,230円
Ⅳ 発行済数量	384,050,119口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0081円