有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/05/26-2023/11/27)

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	120,452,394,100円
Ⅱ 負債総額	47,937,745円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	120,404,456,355円
Ⅳ 発行済数量	193,365,808,391口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6227円

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	8,180,779,286円
Ⅱ 負債総額	4,622,946円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,176,156,340円
Ⅳ 発行済数量	21,029,949,517口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3888円

(参考)
国内マネー・マザーファンド

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	602,525,549円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	602,525,549円
Ⅳ 発行済数量	597,957,003口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0076円