有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	18,927,876,418円
Ⅱ 負債総額	136,641,712円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,791,234,706円
Ⅳ 発行済数量	34,786,263,333口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5402円

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,551,113,593円
Ⅱ 負債総額	453,732円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,550,659,861円
Ⅳ 発行済数量	5,400,777,942口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4723円

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,253,838,802円
Ⅱ 負債総額	223,049円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,253,615,753円
Ⅳ 発行済数量	926,640,502口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3529円

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	316,080,462円
Ⅱ 負債総額	56,214円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	316,024,248円
Ⅳ 発行済数量	272,032,123口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1617円

(参考)
国内マネー・マザーファンド

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	312,217,999円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	312,217,999円
Ⅳ 発行済数量	309,355,418口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0093円