有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

(平成29年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	35,814,976,516	円
Ⅱ 負債総額	253,114,654	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,561,861,862	円
Ⅳ 発行済口数	37,529,766,203	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9476	円
(1万口当たり純資産額)	(9,476	円)

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

(平成29年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	6,370,478,097	円
Ⅱ 負債総額	20,526,467	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,349,951,630	円
Ⅳ 発行済口数	7,951,625,543	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7986	円
(1万口当たり純資産額)	(7,986	円)

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

(平成29年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	2,615,387,693	円
Ⅱ 負債総額	11,574,508	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,603,813,185	円
Ⅳ 発行済口数	1,591,780,193	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6358	円
(1万口当たり純資産額)	(16,358	円)

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース

(平成29年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	735,178,439	円
Ⅱ 負債総額	76,779	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	735,101,660	円
Ⅳ 発行済口数	536,180,828	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3710	円
(1万口当たり純資産額)	(13,710	円)

(参考)国内マネー・マザーファンド

(平成29年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	487,338,738	円
Ⅱ 負債総額	921	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	487,337,817	円
Ⅳ 発行済口数	482,273,384	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0105	円
(1万口当たり純資産額)	(10,105	円)