有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/11/26-2026/05/25)

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	87,793,457,565円
Ⅱ 負債総額	256,601,974円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,536,855,591円
Ⅳ 発行済数量	144,302,745,793口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6066円

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	4,658,859,167円
Ⅱ 負債総額	11,442,230円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,647,416,937円
Ⅳ 発行済数量	15,011,186,203口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3096円

(参考)
国内マネー・マザーファンド

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	536,453,823円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	536,453,823円
Ⅳ 発行済数量	528,599,774口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0149円