有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

(平成28年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	43,772,998,397	円
Ⅱ 負債総額	558,807,235	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,214,191,162	円
Ⅳ 発行済口数	46,452,486,719	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9303	円
(1万口当たり純資産額)	(9,303	円)

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

(平成28年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	6,047,925,982	円
Ⅱ 負債総額	14,644,051	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,033,281,931	円
Ⅳ 発行済口数	7,455,659,393	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8092	円
(1万口当たり純資産額)	(8,092	円)

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

(平成28年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	3,799,109,118	円
Ⅱ 負債総額	61,027,162	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,738,081,956	円
Ⅳ 発行済口数	2,594,138,964	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4410	円
(1万口当たり純資産額)	(14,410	円)

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース

(平成28年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	703,584,195	円
Ⅱ 負債総額	2,278,174	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	701,306,021	円
Ⅳ 発行済口数	561,798,914	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2483	円
(1万口当たり純資産額)	(12,483	円)

(参考)国内マネー・マザーファンド

(平成28年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	500,624,323	円
Ⅱ 負債総額	522	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	500,623,801	円
Ⅳ 発行済口数	495,141,442	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0111	円
(1万口当たり純資産額)	(10,111	円)