有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/28-2024/05/27)

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	129,227,170,314円
Ⅱ 負債総額	170,308,939円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	129,056,861,375円
Ⅳ 発行済数量	194,531,901,318口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6634円

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	8,014,141,985円
Ⅱ 負債総額	2,890,816円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,011,251,169円
Ⅳ 発行済数量	20,850,086,361口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3842円

(参考)
国内マネー・マザーファンド

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	602,389,956円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	602,389,956円
Ⅳ 発行済数量	597,957,003口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0074円