有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/11/26-2025/05/26)

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	101,484,922,595円
Ⅱ 負債総額	473,885,672円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	101,011,036,923円
Ⅳ 発行済数量	186,023,316,227口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5430円

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,767,177,924円
Ⅱ 負債総額	822,971円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,766,354,953円
Ⅳ 発行済数量	18,276,576,306口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3155円

(参考)
国内マネー・マザーファンド

2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	598,557,002円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	598,557,002円
Ⅳ 発行済数量	592,995,208口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0094円