有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

(平成30年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	30,777,350,878	円
Ⅱ 負債総額	637,225,556	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,140,125,322	円
Ⅳ 発行済口数	38,490,236,642	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7831	円
(1万口当たり純資産額)	(7,831	円)

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

(平成30年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	4,629,168,577	円
Ⅱ 負債総額	28,365,167	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,600,803,410	円
Ⅳ 発行済口数	7,093,921,812	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6486	円
(1万口当たり純資産額)	(6,486	円)

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

(平成30年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,903,028,045	円
Ⅱ 負債総額	5,931,307	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,897,096,738	円
Ⅳ 発行済口数	1,247,836,645	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5203	円
(1万口当たり純資産額)	(15,203	円)

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース

(平成30年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	513,316,034	円
Ⅱ 負債総額	4,455,731	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	508,860,303	円
Ⅳ 発行済口数	407,718,767	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2481	円
(1万口当たり純資産額)	(12,481	円)

(参考)国内マネー・マザーファンド

(平成30年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	470,969,099	円
Ⅱ 負債総額	1,087	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	470,968,012	円
Ⅳ 発行済口数	466,412,046	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0098	円
(1万口当たり純資産額)	(10,098	円)