有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

(平成30年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	33,289,050,234	円
Ⅱ 負債総額	292,028,018	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,997,022,216	円
Ⅳ 発行済口数	38,819,095,391	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8500	円
(1万口当たり純資産額)	(8,500	円)

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

(平成30年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	5,967,889,941	円
Ⅱ 負債総額	107,441,859	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,860,448,082	円
Ⅳ 発行済口数	8,062,646,764	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7269	円
(1万口当たり純資産額)	(7,269	円)

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

(平成30年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,121,423,905	円
Ⅱ 負債総額	15,738,073	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,105,685,832	円
Ⅳ 発行済口数	1,358,732,511	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5497	円
(1万口当たり純資産額)	(15,497	円)

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース

(平成30年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	663,238,447	円
Ⅱ 負債総額	10,139,760	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	653,098,687	円
Ⅳ 発行済口数	495,987,904	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3168	円
(1万口当たり純資産額)	(13,168	円)

(参考)国内マネー・マザーファンド

(平成30年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	476,160,539	円
Ⅱ 負債総額	1,164	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	476,159,375	円
Ⅳ 発行済口数	471,362,542	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0102	円
(1万口当たり純資産額)	(10,102	円)