有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年5月26日-令和3年11月25日)

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	16,614,049,318円
Ⅱ 負債総額	27,280,127円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,586,769,191円
Ⅳ 発行済数量	29,703,157,984口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5584円

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,251,383,102円
Ⅱ 負債総額	407,985円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,250,975,117円
Ⅳ 発行済数量	4,946,900,970口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4550円

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,362,184,924円
Ⅱ 負債総額	7,134,255円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,355,050,669円
Ⅳ 発行済数量	874,119,785口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5502円

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	304,934,023円
Ⅱ 負債総額	55,255円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	304,878,768円
Ⅳ 発行済数量	245,194,406口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2434円

(参考)
国内マネー・マザーファンド

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	312,168,987円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	312,168,987円
Ⅳ 発行済数量	309,355,418口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0091円