有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

(令和 1年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	28,398,183,432	円
Ⅱ 負債総額	193,402,034	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,204,781,398	円
Ⅳ 発行済口数	40,467,588,126	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6970	円
(1万口当たり純資産額)	(6,970	円)

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

(令和 1年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	3,980,450,670	円
Ⅱ 負債総額	103,841,272	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,876,609,398	円
Ⅳ 発行済口数	6,505,557,718	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5959	円
(1万口当たり純資産額)	(5,959	円)

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

(令和 1年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,716,597,615	円
Ⅱ 負債総額	6,586,589	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,710,011,026	円
Ⅳ 発行済口数	1,193,475,571	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4328	円
(1万口当たり純資産額)	(14,328	円)

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース

(令和 1年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	469,428,568	円
Ⅱ 負債総額	66,356	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	469,362,212	円
Ⅳ 発行済口数	386,660,118	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2139	円
(1万口当たり純資産額)	(12,139	円)

(参考)国内マネー・マザーファンド

(令和 1年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	462,256,970	円
Ⅱ 負債総額	420	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	462,256,550	円
Ⅳ 発行済口数	457,987,999	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0093	円
(1万口当たり純資産額)	(10,093	円)