有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	29,218,055,959円
Ⅱ 負債総額	142,137,342円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,075,918,617円
Ⅳ 発行済数量	39,857,571,773口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7295円

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	3,725,766,876円
Ⅱ 負債総額	5,425,849円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,720,341,027円
Ⅳ 発行済数量	5,964,579,978口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6237円

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,788,581,082円
Ⅱ 負債総額	7,322,725円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,781,258,357円
Ⅳ 発行済数量	1,115,605,617口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5967円

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース

令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	439,315,974円
Ⅱ 負債総額	62,277円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	439,253,697円
Ⅳ 発行済数量	325,879,309口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3479円

(参考)
国内マネー・マザーファンド

令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	462,221,550円
Ⅱ 負債総額	150,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	312,221,550円
Ⅳ 発行済数量	309,355,418口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0093円