有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/05/26-2022/11/25)

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	38,283,499,898円
Ⅱ 負債総額	36,797,078円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,246,702,820円
Ⅳ 発行済数量	59,607,756,993口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6416円

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,914,552,294円
Ⅱ 負債総額	1,623,529円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,912,928,765円
Ⅳ 発行済数量	8,830,528,303口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4431円

(参考)
国内マネー・マザーファンド

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	387,290,996円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	387,290,996円
Ⅳ 発行済数量	384,050,119口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0084円