有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/05/27-2025/11/25)

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	98,943,505,343円
Ⅱ 負債総額	229,573,189円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	98,713,932,154円
Ⅳ 発行済数量	169,265,631,716口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5832円

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	5,636,341,545円
Ⅱ 負債総額	18,356,427円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,617,985,118円
Ⅳ 発行済数量	17,975,859,893口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3125円

(参考)
国内マネー・マザーファンド

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	534,688,913円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	534,688,913円
Ⅳ 発行済数量	528,599,774口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0115円