有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	22,962,203,199円
Ⅱ 負債総額	68,646,245円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,893,556,954円
Ⅳ 発行済数量	36,335,032,621口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6301円

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,596,664,499円
Ⅱ 負債総額	38,538,362円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,558,126,137円
Ⅳ 発行済数量	5,412,349,941口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4726円

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,873,549,911円
Ⅱ 負債総額	4,966,061円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,868,583,850円
Ⅳ 発行済数量	1,016,917,257口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8375円

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	313,768,868円
Ⅱ 負債総額	3,874,213円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	309,894,655円
Ⅳ 発行済数量	228,143,212口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3583円

(参考)
国内マネー・マザーファンド

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	394,445,267円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	394,445,267円
Ⅳ 発行済数量	390,986,800口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0088円