有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/05/28-2024/11/25)

(1)【投資状況】
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		116,486,133,554	98.26
	内 ケイマン諸島	116,486,133,554	98.26
親投資信託受益証券		274,938,059	0.23
	内 日本	274,938,059	0.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,788,877,007	1.51
純資産総額		118,549,948,620	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		7,162,946,478	97.96
	内 ケイマン諸島	7,162,946,478	97.96
親投資信託受益証券		21,988,906	0.30
	内 日本	21,988,906	0.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		126,822,645	1.73
純資産総額		7,311,758,029	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		482,290,446	80.68
	内 日本	482,290,446	80.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		115,462,171	19.32
純資産総額		597,752,617	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。