有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)

(1)【投資状況】
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		18,321,206,512	98.41
	内 ケイマン諸島	18,321,206,512	98.41
親投資信託受益証券		4,997,524	0.03
	内 日本	4,997,524	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		290,831,588	1.56
純資産総額		18,617,035,624	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,551,203,269	98.29
	内 ケイマン諸島	2,551,203,269	98.29
親投資信託受益証券		4,997,524	0.19
	内 日本	4,997,524	0.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		39,316,379	1.51
純資産総額		2,595,517,172	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,265,989,186	98.06
	内 ケイマン諸島	1,265,989,186	98.06
親投資信託受益証券		999,505	0.08
	内 日本	999,505	0.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,008,227	1.86
純資産総額		1,290,996,918	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		315,813,659	96.81
	内 ケイマン諸島	315,813,659	96.81
親投資信託受益証券		999,505	0.31
	内 日本	999,505	0.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,411,503	2.88
純資産総額		326,224,667	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	312,207,051	100.00
純資産総額	312,207,051	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。