有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/05/27-2025/11/25)

(1)【投資状況】
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		97,003,891,915	98.27
	内 ケイマン諸島	97,003,891,915	98.27
親投資信託受益証券		275,892,705	0.28
	内 日本	275,892,705	0.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,434,147,534	1.45
純資産総額		98,713,932,154	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,503,318,148	97.96
	内 ケイマン諸島	5,503,318,148	97.96
親投資信託受益証券		22,065,256	0.39
	内 日本	22,065,256	0.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		92,601,714	1.65
純資産総額		5,617,985,118	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		412,762,225	77.20
	内 日本	412,762,225	77.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		121,926,688	22.80
純資産総額		534,688,913	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。