有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)

(1)【投資状況】
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		21,211,085,698	92.65
	内 ケイマン諸島	21,211,085,698	92.65
親投資信託受益証券		64,989,596	0.28
	内 日本	64,989,596	0.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,617,481,660	7.07
純資産総額		22,893,556,954	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,482,312,910	97.04
	内 ケイマン諸島	2,482,312,910	97.04
親投資信託受益証券		7,995,246	0.31
	内 日本	7,995,246	0.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		67,817,981	2.65
純資産総額		2,558,126,137	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,832,899,626	98.09
	内 ケイマン諸島	1,832,899,626	98.09
親投資信託受益証券		5,998,614	0.32
	内 日本	5,998,614	0.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,685,610	1.59
純資産総額		1,868,583,850	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		302,818,213	97.72
	内 ケイマン諸島	302,818,213	97.72
親投資信託受益証券		999,109	0.32
	内 日本	999,109	0.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,077,333	1.96
純資産総額		309,894,655	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		215,170,898	54.55
	内 日本	215,170,898	54.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		179,274,369	45.45
純資産総額		394,445,267	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。