有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)

(1)【投資状況】
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

(平成29年11月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	34,972,988,037	98.34
親投資信託受益証券	日本	5,003,961	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	583,869,864	1.64
純資産総額		35,561,861,862	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

(平成29年11月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,161,629,073	97.03
親投資信託受益証券	日本	5,003,961	0.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	183,318,596	2.88
純資産総額		6,349,951,630	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

(平成29年11月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,540,322,459	97.56
親投資信託受益証券	日本	1,000,793	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	62,489,933	2.39
純資産総額		2,603,813,185	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース

(平成29年11月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	693,705,995	94.36
親投資信託受益証券	日本	1,000,793	0.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	40,394,872	5.49
純資産総額		735,101,660	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)国内マネー・マザーファンド

(平成29年11月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	487,337,817	100.00
純資産総額		487,337,817	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。