有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)

(1)【投資状況】
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

(令和 1年 5月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	27,588,611,888	97.81
親投資信託受益証券	日本	4,998,019	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	611,171,491	2.16
純資産総額		28,204,781,398	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

(令和 1年 5月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,817,351,978	98.47
親投資信託受益証券	日本	4,998,019	0.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	54,259,401	1.39
純資産総額		3,876,609,398	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

(令和 1年 5月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,657,685,150	96.94
親投資信託受益証券	日本	999,604	0.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	51,326,272	3.00
純資産総額		1,710,011,026	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース

(令和 1年 5月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	454,284,119	96.78
親投資信託受益証券	日本	999,604	0.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,078,489	2.99
純資産総額		469,362,212	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)国内マネー・マザーファンド

(令和 1年 5月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	252,836,216	54.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	209,420,334	45.30
純資産総額		462,256,550	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。