有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)

(1)【投資状況】
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

(平成28年11月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	42,435,055,844	98.19
親投資信託受益証券	日本	5,006,932	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	774,128,386	1.79
純資産総額		43,214,191,162	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

(平成28年11月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,903,061,598	97.84
親投資信託受益証券	日本	5,006,932	0.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	125,213,401	2.07
純資産総額		6,033,281,931	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

(平成28年11月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,670,679,942	98.19
親投資信託受益証券	日本	1,001,387	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	66,400,627	1.77
純資産総額		3,738,081,956	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース

(平成28年11月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	686,031,137	97.82
親投資信託受益証券	日本	1,001,387	0.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,273,497	2.03
純資産総額		701,306,021	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)国内マネー・マザーファンド

(平成28年11月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	200,913,920	40.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	299,709,881	59.86
純資産総額		500,623,801	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。