有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/11/26-2023/05/25)

(1)【投資状況】
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		73,603,187,212	97.57
	内 ケイマン諸島	73,603,187,212	97.57
親投資信託受益証券		64,944,500	0.09
	内 日本	64,944,500	0.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,771,452,645	2.35
純資産総額		75,439,584,357	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,248,474,094	97.65
	内 ケイマン諸島	6,248,474,094	97.65
親投資信託受益証券		7,989,698	0.12
	内 日本	7,989,698	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		142,440,537	2.23
純資産総額		6,398,904,329	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		250,113,459	64.60
	内 日本	250,113,459	64.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		137,033,771	35.40
純資産総額		387,147,230	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。