有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/11/26-2025/05/26)

(1)【投資状況】
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		99,129,968,835	98.14
	内 ケイマン諸島	99,129,968,835	98.14
親投資信託受益証券		275,319,917	0.27
	内 日本	275,319,917	0.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,605,748,171	1.59
純資産総額		101,011,036,923	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,633,795,780	97.70
	内 ケイマン諸島	5,633,795,780	97.70
親投資信託受益証券		22,019,446	0.38
	内 日本	22,019,446	0.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		110,539,727	1.92
純資産総額		5,766,354,953	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		492,640,618	82.30
	内 日本	492,640,618	82.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		105,916,384	17.70
純資産総額		598,557,002	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。