有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/28-2024/05/27)

(1)【投資状況】
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		126,443,894,664	97.98
	内 ケイマン諸島	126,443,894,664	97.98
親投資信託受益証券		274,774,405	0.21
	内 日本	274,774,405	0.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,338,192,306	1.81
純資産総額		129,056,861,375	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		7,837,601,921	97.83
	内 ケイマン諸島	7,837,601,921	97.83
親投資信託受益証券		21,975,817	0.27
	内 日本	21,975,817	0.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		151,673,431	1.89
純資産総額		8,011,251,169	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		389,926,508	64.73
	内 日本	389,926,508	64.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		212,463,448	35.27
純資産総額		602,389,956	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。