有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/05/26-2022/11/25)

(1)【投資状況】
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		36,795,573,406	96.21
	内 ケイマン諸島	36,795,573,406	96.21
親投資信託受益証券		64,963,827	0.17
	内 日本	64,963,827	0.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,386,165,587	3.62
純資産総額		38,246,702,820	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,817,560,690	97.56
	内 ケイマン諸島	3,817,560,690	97.56
親投資信託受益証券		7,992,076	0.20
	内 日本	7,992,076	0.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		87,375,999	2.23
純資産総額		3,912,928,765	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		250,110,732	64.58
	内 日本	250,110,732	64.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		137,180,264	35.42
純資産総額		387,290,996	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。