有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年5月26日-令和3年11月25日)

(1)【投資状況】
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		16,360,548,151	98.64
	内 ケイマン諸島	16,360,548,151	98.64
親投資信託受益証券		4,997,028	0.03
	内 日本	4,997,028	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		221,224,012	1.33
純資産総額		16,586,769,191	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,197,588,130	97.63
	内 ケイマン諸島	2,197,588,130	97.63
親投資信託受益証券		4,997,028	0.22
	内 日本	4,997,028	0.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		48,389,959	2.15
純資産総額		2,250,975,117	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,331,810,033	98.28
	内 ケイマン諸島	1,331,810,033	98.28
親投資信託受益証券		999,406	0.07
	内 日本	999,406	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,241,230	1.64
純資産総額		1,355,050,669	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		296,761,713	97.34
	内 ケイマン諸島	296,761,713	97.34
親投資信託受益証券		999,406	0.33
	内 日本	999,406	0.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,117,649	2.33
純資産総額		304,878,768	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2021年11月30日現在
資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	312,168,987	100.00
純資産総額	312,168,987	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。