有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)

(1)【投資状況】
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

(平成30年11月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	29,728,191,632	98.63
親投資信託受益証券	日本	5,000,495	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	406,933,195	1.35
純資産総額		30,140,125,322	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

(平成30年11月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,502,897,836	97.87
親投資信託受益証券	日本	5,000,495	0.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	92,905,079	2.01
純資産総額		4,600,803,410	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

(平成30年11月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,853,323,840	97.69
親投資信託受益証券	日本	1,000,099	0.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,772,799	2.25
純資産総額		1,897,096,738	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース

(平成30年11月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	498,083,873	97.88
親投資信託受益証券	日本	1,000,099	0.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,776,331	1.92
純資産総額		508,860,303	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)国内マネー・マザーファンド

(平成30年11月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	470,968,012	100.00
純資産総額		470,968,012	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。