有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)

(1)【投資状況】
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

(平成30年 5月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	32,256,072,207	97.75
親投資信託受益証券	日本	5,002,476	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	735,947,533	2.23
純資産総額		32,997,022,216	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

(平成30年 5月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,768,787,971	98.43
親投資信託受益証券	日本	5,002,476	0.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	86,657,635	1.47
純資産総額		5,860,448,082	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

(平成30年 5月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,076,151,371	98.59
親投資信託受益証券	日本	1,000,496	0.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,533,965	1.35
純資産総額		2,105,685,832	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース

(平成30年 5月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	642,160,050	98.32
親投資信託受益証券	日本	1,000,496	0.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,938,141	1.52
純資産総額		653,098,687	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)国内マネー・マザーファンド

(平成30年 5月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	476,159,375	100.00
純資産総額		476,159,375	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。