有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)

(1)【投資状況】
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

(平成29年 5月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	37,221,885,187	98.50
親投資信託受益証券	日本	5,005,447	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	559,916,453	1.48
純資産総額		37,786,807,087	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

(平成29年 5月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,026,529,346	97.24
親投資信託受益証券	日本	5,005,447	0.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	165,986,778	2.67
純資産総額		6,197,521,571	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

(平成29年 5月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,845,320,918	97.54
親投資信託受益証券	日本	1,001,090	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	70,745,099	2.42
純資産総額		2,917,067,107	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース

(平成29年 5月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	627,519,185	97.32
親投資信託受益証券	日本	1,001,090	0.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,269,643	2.52
純資産総額		644,789,918	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)国内マネー・マザーファンド

(平成29年 5月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	495,502,427	100.00
純資産総額		495,502,427	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。