有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/05/28-2024/11/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

2024年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(アンヘッジド)-Aクラス	投資信託受益証券	240,723,565,933	0.4841	0.4839	-	98.26
	ケイマン諸島			116,558,350,624	116,486,133,554	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	272,756,011	1.0079	1.0080	-	0.23
	日本			274,938,059	274,938,059	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.26
親投資信託受益証券	0.23
合計	98.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

2024年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(JPYヘッジド)-Aクラス	投資信託受益証券	26,085,019,950	0.2731	0.2746	-	97.96
	ケイマン諸島			7,126,427,450	7,162,946,478	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	21,814,391	1.0079	1.0080	-	0.30
	日本			21,988,906	21,988,906	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.96
親投資信託受益証券	0.30
合計	98.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2024年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	452回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	99.84	99.84	0.005	16.70
	日本			99,845,099	99,845,099	2025/9/1
2	1226回 国庫短期証券	国債証券	80,000,000	99.94	99.94	-	13.38
	日本			79,959,342	79,959,342	2025/4/21
3	449回 利付国庫債券(2年)	国債証券	80,000,000	99.91	99.91	0.005	13.37
	日本			79,935,250	79,935,250	2025/6/1
4	1231回 国庫短期証券	国債証券	60,000,000	99.90	99.90	-	10.03
	日本			59,943,484	59,943,484	2025/5/20
5	453回 利付国庫債券(2年)	国債証券	60,000,000	99.75	99.75	0.005	10.01
	日本			59,853,756	59,853,756	2025/10/1
6	1270回 国庫短期証券	国債証券	53,000,000	99.54	99.54	-	8.83
	日本			52,758,141	52,758,141	2025/11/20
7	446回 利付国庫債券(2年)	国債証券	50,000,000	99.99	99.99	0.005	8.36
	日本			49,995,374	49,995,374	2025/3/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	80.68
合計	80.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。