有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/05/27-2025/11/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

2025年11月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(アンヘッジド)-Aクラス	投資信託受益証券	215,181,659,086	0.4428	0.4508	-	98.27
	ケイマン諸島			95,285,448,047	97,003,891,915	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	272,756,011	1.0114	1.0115	-	0.28
	日本			275,892,705	275,892,705	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年11月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.27
親投資信託受益証券	0.28
合計	98.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

2025年11月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(JPYヘッジド)-Aクラス	投資信託受益証券	23,269,844,181	0.2305	0.2365	-	97.96
	ケイマン諸島			5,366,026,068	5,503,318,148	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	21,814,391	1.0114	1.0115	-	0.39
	日本			22,065,256	22,065,256	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年11月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.96
親投資信託受益証券	0.39
合計	98.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2025年11月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1328回 国庫短期証券	国債証券	150,000,000	99.99	99.99	-	28.05
	日本			149,994,306	149,994,306	2025/12/1
2	1281回 国庫短期証券	国債証券	100,000,000	99.93	99.93	-	18.69
	日本			99,936,184	99,936,184	2026/1/20
3	1334回 国庫短期証券	国債証券	60,000,000	99.94	99.94	-	11.22
	日本			59,969,904	59,969,904	2026/1/7
4	1344回 国庫短期証券	国債証券	53,000,000	99.89	99.89	-	9.90
	日本			52,944,467	52,944,467	2026/2/24
5	463回 利付国庫債券(2年)	国債証券	50,000,000	99.83	99.83	0.4	9.34
	日本			49,917,364	49,917,364	2026/8/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年11月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	77.20
合計	77.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。