有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/28-2024/05/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(アンヘッジド)-Aクラス	投資信託受益証券	239,386,396,563	0.5353	0.5282	-	97.98
	ケイマン諸島			128,167,476,719	126,443,894,664	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	272,756,011	1.0073	1.0074	-	0.21
	日本			274,774,405	274,774,405	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.98
親投資信託受益証券	0.21
合計	98.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(JPYヘッジド)-Aクラス	投資信託受益証券	26,151,491,231	0.3049	0.2997	-	97.83
	ケイマン諸島			7,976,204,825	7,837,601,921	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	21,814,391	1.0073	1.0074	-	0.27
	日本			21,975,817	21,975,817	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.83
親投資信託受益証券	0.27
合計	98.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	438回 利付国庫債券(2年)	国債証券	80,000,000	100.00	100.00	0.005	13.28
	日本			80,006,944	80,006,944	2024/7/1
2	1226回 国庫短期証券	国債証券	80,000,000	99.88	99.88	-	13.27
	日本			79,908,018	79,908,018	2025/4/21
3	442回 利付国庫債券(2年)	国債証券	60,000,000	100.02	100.02	0.005	9.96
	日本			60,016,290	60,016,290	2024/11/1
4	441回 利付国庫債券(2年)	国債証券	60,000,000	100.01	100.01	0.005	9.96
	日本			60,007,680	60,007,680	2024/10/1
5	437回 利付国庫債券(2年)	国債証券	60,000,000	100.00	100.00	0.005	9.96
	日本			60,000,756	60,000,756	2024/6/1
6	446回 利付国庫債券(2年)	国債証券	50,000,000	99.97	99.97	0.005	8.30
	日本			49,986,820	49,986,820	2025/3/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	64.73
合計	64.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。