有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(アンヘッジド)-Aクラス	42,945,110,115	0.77	33,316,816,427	0.7511	32,256,072,207	97.75
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	4,951,966	1.0102	5,002,476	1.0102	5,002,476	0.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 5月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.75
親投資信託受益証券	0.01
合計	97.76

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(JPYヘッジド)-Aクラス	8,966,098,806	0.65	5,896,542,752	0.6434	5,768,787,971	98.43
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	4,951,966	1.0102	5,002,476	1.0102	5,002,476	0.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 5月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.43
親投資信託受益証券	0.08
合計	98.52

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(アンヘッジド)-Bクラス	1,382,902,399	1.55	2,144,328,459	1.5013	2,076,151,371	98.59
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	990,394	1.0102	1,000,496	1.0102	1,000,496	0.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 5月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.59
親投資信託受益証券	0.04
合計	98.64

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(JPYヘッジド)-Bクラス	503,260,228	1.3	656,428,239	1.276	642,160,050	98.32
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	990,394	1.0102	1,000,496	1.0102	1,000,496	0.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 5月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.32
親投資信託受益証券	0.15
合計	98.47

(参考)国内マネー・マザーファンド

該当事項はありません。


該当事項はありません。