有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(アンヘッジド)-Aクラス	41,295,298,191	0.84	34,733,475,308	0.8469	34,972,988,037	98.34
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	4,951,966	1.0105	5,003,961	1.0105	5,003,961	0.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.34
親投資信託受益証券	0.01
合計	98.35

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(JPYヘッジド)-Aクラス	8,620,074,250	0.71	6,126,286,769	0.7148	6,161,629,073	97.03
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	4,951,966	1.0105	5,003,961	1.0105	5,003,961	0.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.03
親投資信託受益証券	0.07
合計	97.11

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(アンヘッジド)-Bクラス	1,595,379,300	1.58	2,522,773,287	1.5923	2,540,322,459	97.56
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	990,394	1.0105	1,000,793	1.0105	1,000,793	0.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.56
親投資信託受益証券	0.03
合計	97.60

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(JPYヘッジド)-Bクラス	520,019,487	1.32	686,425,722	1.334	693,705,995	94.36
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	990,394	1.0105	1,000,793	1.0105	1,000,793	0.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.36
親投資信託受益証券	0.13
合計	94.50

(参考)国内マネー・マザーファンド

該当事項はありません。


該当事項はありません。