有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/05/26-2023/11/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

2023年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(アンヘッジド)-Aクラス	投資信託受益証券	237,006,062,691	0.5010	0.4984	-	98.11
	ケイマン諸島			118,763,738,014	118,123,821,645	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	272,756,011	1.0075	1.0076	-	0.23
	日本			274,828,956	274,828,956	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.11
親投資信託受益証券	0.23
合計	98.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

2023年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(JPYヘッジド)-Aクラス	投資信託受益証券	26,204,077,381	0.3060	0.3055	-	97.91
	ケイマン諸島			8,021,068,086	8,005,345,639	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	21,814,391	1.0075	1.0076	-	0.27
	日本			21,980,180	21,980,180	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.91
親投資信託受益証券	0.27
合計	98.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2023年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	438回 利付国庫債券(2年)	国債証券	80,000,000	100.05	100.05	0.005	13.29
	日本			80,046,106	80,046,106	2024/7/1
2	437回 利付国庫債券(2年)	国債証券	60,000,000	100.07	100.07	0.005	9.97
	日本			60,046,872	60,046,872	2024/6/1
3	436回 利付国庫債券(2年)	国債証券	60,000,000	100.06	100.06	0.005	9.96
	日本			60,039,996	60,039,996	2024/5/1
4	441回 利付国庫債券(2年)	国債証券	60,000,000	100.03	100.03	0.005	9.96
	日本			60,018,660	60,018,660	2024/10/1
5	431回 利付国庫債券(2年)	国債証券	60,000,000	100.00	100.00	0.005	9.96
	日本			60,000,330	60,000,330	2023/12/1
6	435回 利付国庫債券(2年)	国債証券	50,000,000	100.04	100.04	0.005	8.30
	日本			50,024,539	50,024,539	2024/4/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	61.44
合計	61.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。