有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/11/26-2026/05/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

2026年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(アンヘッジド)-Aクラス	投資信託受益証券	185,465,517,278	0.4587	0.4651	-	98.54
	ケイマン諸島			85,091,579,327	86,260,012,085	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	272,756,011	1.0147	1.0149	-	0.32
	日本			276,792,799	276,820,075	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.54
親投資信託受益証券	0.32
合計	98.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

2026年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(JPYヘッジド)-Aクラス	投資信託受益証券	19,723,124,899	0.2295	0.2322	-	98.54
	ケイマン諸島			4,528,429,476	4,579,709,601	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	21,814,391	1.0147	1.0149	-	0.48
	日本			22,137,243	22,139,425	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.54
親投資信託受益証券	0.48
合計	99.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2026年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1366回 国庫短期証券	国債証券	150,000,000	99.97	99.97	-	27.96
	日本			149,968,990	149,968,990	2026/6/8
2	1326回 国庫短期証券	国債証券	100,000,000	99.80	99.80	-	18.61
	日本			99,807,236	99,807,236	2026/8/20
3	1372回 国庫短期証券	国債証券	60,000,000	99.91	99.91	-	11.17
	日本			59,946,048	59,946,048	2026/7/6
4	1383回 国庫短期証券	国債証券	53,000,000	99.79	99.79	-	9.86
	日本			52,891,537	52,891,537	2026/8/24
5	463回 利付国庫債券(2年)	国債証券	50,000,000	99.95	99.95	0.4	9.32
	日本			49,977,788	49,977,788	2026/8/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	76.91
合計	76.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。