有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/05/26-2022/11/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

2022年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(アンヘッジド)-Aクラス	投資信託受益証券	70,692,744,297	0.5185	0.5205	-	96.21
	ケイマン諸島			36,661,257,192	36,795,573,406	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	64,422,677	1.0084	1.0084	-	0.17
	日本			64,970,269	64,963,827	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.21
親投資信託受益証券	0.17
合計	96.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

2022年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(JPYヘッジド)-Aクラス	投資信託受益証券	10,717,464,038	0.3520	0.3562	-	97.56
	ケイマン諸島			3,772,758,095	3,817,560,690	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	7,925,502	1.0084	1.0084	-	0.20
	日本			7,992,868	7,992,076	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.56
親投資信託受益証券	0.20
合計	97.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2022年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	427回 利付国庫債券(2年)	国債証券	80,000,000	100.09	100.09	0.005	20.68
	日本			80,077,160	80,077,160	2023/8/1
2	420回 利付国庫債券(2年)	国債証券	60,000,000	100.01	100.01	0.1	15.50
	日本			60,011,352	60,011,352	2023/1/1
3	419回 利付国庫債券(2年)	国債証券	60,000,000	100.00	100.00	0.1	15.49
	日本			60,000,564	60,000,564	2022/12/1
4	424回 利付国庫債券(2年)	国債証券	50,000,000	100.04	100.04	0.005	12.92
	日本			50,021,656	50,021,656	2023/5/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	64.58
合計	64.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。