有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(アンヘッジド)-Aクラス	投資信託受益証券	45,216,495,416	0.4573	0.4769	-	97.86
	ケイマン諸島			20,682,025,003	21,563,746,663	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,951,966	1.0091	1.0092	-	0.02
	日本			4,997,524	4,997,524	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.86
親投資信託受益証券	0.02
合計	97.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(JPYヘッジド)-Aクラス	投資信託受益証券	6,637,427,208	0.3975	0.4142	-	97.79
	ケイマン諸島			2,639,041,057	2,749,222,349	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,951,966	1.0091	1.0092	-	0.18
	日本			4,997,524	4,997,524	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.79
親投資信託受益証券	0.18
合計	97.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(アンヘッジド)-Bクラス	投資信託受益証券	1,056,800,830	1.2007	1.2520	-	96.54
	ケイマン諸島			1,269,006,436	1,323,114,639	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	990,394	1.0091	1.0092	-	0.07
	日本			999,505	999,505	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.54
親投資信託受益証券	0.07
合計	96.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(JPYヘッジド)-Bクラス	投資信託受益証券	310,123,983	1.0311	1.0743	-	96.92
	ケイマン諸島			319,799,851	333,166,194	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	990,394	1.0091	1.0092	-	0.29
	日本			999,505	999,505	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.92
親投資信託受益証券	0.29
合計	97.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	96回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	190,000,000	101.04	101.04	1.29	61.49
	日本			191,985,456	191,985,456	2021/3/25
2	94回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	50,300,000	100.80	100.80	1.24	16.24
	日本			50,704,116	50,704,116	2021/1/25
3	346回 大阪府公募公債	地方債証券	13,000,000	100.82	100.82	1.25	4.20
	日本			13,106,687	13,106,687	2021/1/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	81.93
合計	81.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。